Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-DM FIXED MATURITY 2029 N CAP EUR
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,47%
- Ranking151/235
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad atractiva durante un período de cinco años invirtiendo en instrumentos de deuda denominados en EUR. El Subfondo está diseñado para finalizar el 31 de diciembre de 2029. 'DM' significa Mercados Desarrollados. El Subfondo se centrará principalmente en mercados desarrollados, incluidos América del Norte y Europa. De forma accesoria, el Subfondo podrá mantener posiciones en Mercados Emergentes hasta un 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.188,28
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,47% | 3,05% | · | · | · |
| Categoría | 0,61% | 2,50% | 3,52% | 5,04% | -9,24% |
| Ranking | 151/235 | 66/185 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,38% | 0,73% | 1,17% | · | · |
| Categoría | -0,07% | 0,51% | 1,33% | 9,77% | 0,57% |
| Ranking | 218/285 | 43/261 | 134/217 | - | |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 137/222
Quintil: 4
Volatilidad: 2,56%
Ranking: 49/222
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2699051236
Fecha de constitución: 26/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
