Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT K ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20265,65%
- Ranking281/1336
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total a largo plazo y superar el índice de referencia. Para ello el subfondo invierte principalmente en divisas de mercados emergentes y en deuda y valores relacionados con la deuda de mercados emergentes denominada en moneda local. Estos incluyen bonos así como bonos vinculados a la inflación emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo puede mantener bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión emitidos en estos países, así como deuda pública y valores relacionados con la deuda, bonos corporativos de grado de inversión y subgrado de inversión y otros bonos emitidos en países de mercados no emergentes de todo el mundo.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,126600 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.490,96
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,65% | 5,63% | 3,03% | · | · |
| Categoría | 3,85% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 281/1336 | 551/1304 | 637/1265 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,91% | 0,87% | 7,03% | 20,20% | · |
| Categoría | 1,35% | -0,31% | 4,74% | 23,42% | 7,20% |
| Ranking | 786/1381 | 193/1378 | 186/1332 | 559/1250 | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 149/1330
Quintil: 1
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 978/1330
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2701718186
Fecha de constitución: 24/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
