Informe del fondo de inversión
WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND E USD ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202626,69%
- Ranking27/723
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rentabilidades totales a largo plazo, superiores al índice MSCI All Country World, principalmente a través de la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de todo el mundo.
Referencia:MSCI All Country Word
Última valoración
Valor liquidativo: 15,360288 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,38
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 26,69% | 8,84% | 13,61% | · | · |
| Categoría | 17,90% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 27/723 | 372/679 | 298/628 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,59% | 6,63% | 31,90% | · | · |
| Categoría | 3,92% | 4,58% | 19,00% | 61,07% | 59,05% |
| Ranking | 167/754 | 31/754 | 27/719 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 47/722
Quintil: 1
Volatilidad: 10,96%
Ranking: 446/722
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2704505473
Fecha de constitución: 08/11/2023
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
