DNCA INVEST - STRATEGIC RESOURCES I EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -3,92%
• Ranking 476/500
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia, el Goldman Sachs Metals Index, al estar expuesto indirectamente a materias primas a través de al menos un Total Return Swap durante el período mínimo de inversión recomendado de 5 años. A través de una gestión activa y discrecional, el Subfondo pretende alcanzar el objetivo de inversión buscando exposición a una amplia gama de índices que representan materias primas (principalmente, entre otros, materiales metálicos, materiales orgánicos o materiales minerales) cuyos componentes son futuros sobre materias primas cotizadas en mercados organizados.

Referencia: Goldman Sachs Metals Index

Última valoración

Valor liquidativo: 154,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 174.868,11

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-3,92%	51,04%	·	·	·
Categoría	19,38%	63,96%	4,65%	-0,82%	0,72%
Ranking	476/500	139/485	-	-	-
Quintil	5	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-1,52%	-2,90%	22,89%	·	·
Categoría	1,81%	2,67%	50,87%	102,96%	123,16%
Ranking	423/522	436/522	449/497	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 407/497

Quintil: 5

Volatilidad: 23,38%

Ranking: 223/497

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2707622390

Fecha de constitución: 28/02/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR