Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DISCOVERY FUND S CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202619,40%
- Ranking15/78
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,741222 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 19,40% | -4,33% | 2,46% | · | · |
| Categoría | 27,44% | 18,19% | 13,24% | 0,69% | -16,34% |
| Ranking | 15/78 | 60/78 | 67/69 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -8,64% | -0,48% | 20,45% | · | · |
| Categoría | -10,23% | 3,78% | 47,28% | 66,87% | 43,67% |
| Ranking | 52/79 | 39/79 | 16/78 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 17/78
Quintil: 2
Volatilidad: 28,06%
Ranking: 16/78
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2709253327
Fecha de constitución: 30/11/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
