SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,35%
• Ranking 680/2347
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.

Referencia: MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,125642 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.594,69

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	7,35%	0,50%	·	·	·
Categoría	4,04%	5,83%	8,42%	6,12%	-13,87%
Ranking	680/2347	1635/2237	-	-	-
Quintil	2	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,05%	4,89%	11,80%	·	·
Categoría	-0,48%	2,45%	8,36%	21,43%	11,69%
Ranking	635/2416	275/2397	720/2317	-
Quintil	2	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 758/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 1833/2366

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2723852468

Fecha de constitución: 15/01/2024

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD