Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20268,37%
- Ranking1/152
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. El Fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario (obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El Fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.
Referencia:LIBID 7-day
Última valoración
Valor liquidativo: 134,849366 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.560,14
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 8,37% | · | · | · | · |
| Categoría | 5,05% | -4,25% | 5,61% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 1/152 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 2,04% | 3,31% | 9,27% | · | · |
| Categoría | 1,86% | 2,59% | 6,23% | 6,93% | 4,75% |
| Ranking | 89/153 | 84/153 | 84/151 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 82/151
Quintil: 3
Volatilidad: 2,77%
Ranking: 89/151
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2729759220
Fecha de constitución: 19/08/2025
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
