Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EURO HIGH YIELD BOND FUND L ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20262,60%
- Ranking34/285
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en deuda y valores relacionados con la deuda que no sean de grado de inversión, estén denominados en euros y hayan sido emitidos por sociedades u organismos oficiales.
Referencia:ICE BofAML Euro High Yield Constrained (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,515900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.764,73
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,60% | 5,37% | · | · | · |
| Categoría | 0,31% | 2,66% | 5,42% | 8,56% | -11,50% |
| Ranking | 34/285 | 38/274 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,25% | 1,84% | 4,00% | · | · |
| Categoría | -0,27% | 0,90% | 0,80% | 13,59% | 3,91% |
| Ranking | 100/295 | 38/292 | 17/282 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 32/282
Quintil: 1
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 90/282
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2730334914
Fecha de constitución: 18/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
