Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-MCDIST(G)-JPY (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-5,86%
- Ranking401/403
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,460677 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -5,86% | -14,90% | · | · | · |
| Categoría | 0,88% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,15% |
| Ranking | 401/403 | 377/377 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,23% | -1,73% | -14,55% | · | · |
| Categoría | -1,30% | 0,76% | 1,23% | 5,55% | 0,85% |
| Ranking | 32/410 | 396/409 | 390/390 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,32%
Ranking: 392/392
Quintil: 5
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 286/392
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2731966094
Fecha de constitución: 10/01/2024
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
