Informe del fondo de inversión
BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1) A5 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,59%
- Ranking491/649
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos, al tiempo que trata de preservar el importe original del capital invertido e invierte de manera coherente con los principios de inversión centrados en los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza ESG. El Subfondo utiliza una estrategia de ‘comprar y mantener’ mediante la cual los títulos de renta fija se mantendrán hasta sus fechas de vencimiento fijas como parte de una estrategia de baja rotación. Se prevé que el Subfondo tenga una duración fija de hasta 4 años y 2 meses. Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tratará de constituir gradualmente su cartera de modo que, tras el Periodo de aceleración, al menos el 75% de su Valor liquidativo se invierta en valores de renta fija privada emitidos por empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en los mercados desarrollados mundiales y denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,59% | -0,29% | · | · | · |
| Categoría | 0,01% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 491/649 | 542/627 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,10% | -0,10% | -1,46% | · | · |
| Categoría | -0,80% | 0,40% | 0,54% | 11,87% | -1,71% |
| Ranking | 36/677 | 561/675 | 506/631 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 500/635
Quintil: 4
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 603/635
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2740450437
Fecha de constitución: 04/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
