Informe del fondo de inversión
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US H-R/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20263,42%
- Ranking1295/1442
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene la misma política de inversión que el Fondo Maestro (Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR). El objetivo de inversión del Fondo Maestro es replicar, antes de sus honorarios y gastos, el rendimiento del índice Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR (el ‘Índice’).Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo Maestro utilizará principalmente swaps con el objetivo de rastrear el desempeño del Índice a través de una replicación sintética. El índice refleja el rendimiento de una exposición dinámica a largo plazo a cuatro sectores de renta variable, seleccionados mensualmente según su ratio CAPE relativo (relación precio-beneficio ajustada cíclicamente) y las variaciones de precio durante los 12 meses anteriores. La exposición a los sectores de renta variable estadounidenses se logra mediante los índices sectoriales de S&P, que capturan el rendimiento de las empresas estadounidenses representadas por el índice S&P 500.
Referencia:Shiller Barclays CAPE US Sector Net Value TR
Última valoración
Valor liquidativo: 116,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.419,53
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,42% | 5,10% | · | · | · |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 1295/1442 | 401/1315 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,09% | 3,32% | 6,91% | · | · |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% | 76,41% |
| Ranking | 69/1498 | 1149/1485 | 1189/1388 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 1207/1404
Quintil: 5
Volatilidad: 11,95%
Ranking: 781/1404
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2743150919
Fecha de constitución: 15/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
