Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - SYSTEMATIC QUALITY DYNAMIC AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,21%
- Ranking214/606
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar apreciación del capital en todo el horizonte de inversión mencionado a continuación mediante la inversión en fondos cotizados en bolsa (ETF). La asignación promedio típica será del 70% en ETF de renta variable y del 30% en ETF de renta fija. La asignación máxima en renta variable será del 100%. No hay restricciones en cuanto al país del emisor, incluidos los Países Emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,781108 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.919,99
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,21% | 0,09% | · | · | · |
| Categoría | 5,97% | 0,76% | 10,23% | 7,11% | -15,96% |
| Ranking | 214/606 | 519/591 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,39% | 4,43% | 13,03% | · | · |
| Categoría | -1,92% | 2,90% | 8,72% | 19,42% | 10,97% |
| Ranking | 384/624 | 171/619 | 242/600 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 254/612
Quintil: 3
Volatilidad: 7,53%
Ranking: 462/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2744863171
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
