Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - SYSTEMATIC QUALITY DEFENSIVE AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,64%
- Ranking704/796
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar apreciación del capital en todo el horizonte de inversión mencionado a continuación mediante la inversión en fondos cotizados en bolsa (ETF). La asignación promedio típica será del 70% en ETF de renta fija y del 30% en ETF de renta variable. La asignación máxima en renta variable será del 50%. No hay restricciones en cuanto al país del emisor, incluidos los Países Emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,061975 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.573,91
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,64% | 5,25% | · | · | · |
| Categoría | 4,68% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 704/796 | 336/747 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,45% | -0,86% | 1,84% | · | · |
| Categoría | -1,36% | -0,67% | 7,23% | 20,46% | 10,89% |
| Ranking | 387/813 | 439/806 | 694/783 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 681/783
Quintil: 5
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 724/783
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2744863411
Fecha de constitución: 22/08/2024
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
