Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - SYSTEMATIC QUALITY DEFENSIVE AD USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20263,81%
- Ranking471/797
- Fecha04/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar apreciación del capital en todo el horizonte de inversión mencionado a continuación mediante la inversión en fondos cotizados en bolsa (ETF). La asignación promedio típica será del 70% en ETF de renta fija y del 30% en ETF de renta variable. La asignación máxima en renta variable será del 50%. No hay restricciones en cuanto al país del emisor, incluidos los Países Emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,979320 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.207,88
Fecha: 04/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,81% | -5,06% | · | · | · |
| Categoría | 4,25% | 4,48% | 7,41% | 4,89% | -11,20% |
| Ranking | 471/797 | 717/749 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | -0,55% | 2,81% | · | · |
| Categoría | -1,36% | -1,64% | 4,25% | 22,22% | 9,47% |
| Ranking | 345/814 | 294/814 | 568/794 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 476/796
Quintil: 3
Volatilidad: 4,04%
Ranking: 762/796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2744864815
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
