Informe del fondo de inversión
FAST-FIXED MATURITY 2028 FUND I-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,20%
- Ranking38/142
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo obtener un rendimiento total positivo hasta su fecha prevista de liquidación en 2028. El fondo invierte en una amplia gama de bonos corporativos y del Estado denominados en euros de todo el mundo con una fecha de vencimiento similar a la fecha de vencimiento del fondo. Durante el Período de Suscripción Inicial, el fondo asignará inversiones a instrumentos del mercado monetario, bonos, efectivo y equivalentes al efectivo. A los efectos de realizar la transición hasta la liquidación del fondo, en los 6 meses anteriores a la fecha de vencimiento, el fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos en instrumentos del mercado monetario u otros bonos a corto plazo, incluidos los certificados de depósito, pagarés de empresa y pagarés a tipo variable, así como en efectivo y equivalentes al efectivo. La fecha de vencimiento del fondo será el 26/04/2028, 4 años después del cierre del Periodo de Suscripción Inicial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 3,69% | · | · | · |
| Categoría | -0,07% | 2,68% | 3,99% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 38/142 | 13/130 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,32% | -0,37% | 2,45% | · | · |
| Categoría | 0,21% | -0,66% | 1,55% | 10,54% | 5,94% |
| Ranking | 28/143 | 36/142 | 17/133 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 22/133
Quintil: 1
Volatilidad: 1,79%
Ranking: 71/133
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2747583339
Fecha de constitución: 19/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
