Informe del fondo de inversión
ATHENEE FCP - ACACIA RENTA DINAMICA I EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,73%
- Ranking1712/2024
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo es un Fondo Subordinado de ACACIA RENTA DINAMICA, FI (el Fondo Principal), creado bajo la forma de un fondo común de tipo abierto regido por lo dispuesto en la Directiva OICVM, constituido en España y autorizado por la CNMV. El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en el Fondo principal y al mismo tiempo promover ciertas características ESG e integrar riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. Para lograr el objetivo, el Fondo Maestro invertirá periódicamente en una combinación de una estrategia de renta fija con ventas de derivados de acciones negociados en bolsa en un horizonte de 6 a 12 meses. La cartera del Fondo Maestro se invertirá principalmente en emisores públicos y privados de la UE (ocasionalmente en emisores/países de la OCDE), incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, inversiones líquidas y a corto plazo, en emisiones con alto nivel crediticio.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.245,21
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,73% | 4,08% | · | · | · |
| Categoría | 4,34% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1712/2024 | 1072/2012 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,09% | 2,80% | 3,59% | · | · |
| Categoría | 0,12% | 6,85% | 10,39% | 24,19% | 12,72% |
| Ranking | 1105/2040 | 1801/2032 | 1738/2011 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1697/2065
Quintil: 5
Volatilidad: 2,16%
Ranking: 2044/2065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2748242125
Fecha de constitución: 01/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
