M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND EUR W ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,65%
• Ranking 1029/2923
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos durante el plazo de vigencia del Fondo, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. Al menos el 60% de los activos del Fondo se invierten en bonos y obligaciones de alta calidad emitidos o garantizados por Gobiernos y emisores públicos, así como por empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. Estos bonos podrán estar expresados en cualquier moneda.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,984600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,91

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,65%	4,01%	·	·	·
Categoría	1,16%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	1029/2923	580/2733	-	-	-
Quintil	2	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,19%	0,91%	2,69%	·	·
Categoría	-0,62%	0,91%	1,61%	7,75%	-2,48%
Ranking	323/3004	1373/2976	778/2841	-
Quintil	1	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 907/2851

Quintil: 2

Volatilidad: 0,84%

Ranking: 2817/2851

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2775172997

Fecha de constitución: 21/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,50% (3 - 4 años), 1,00% (4 - 5 años), 0,50% (5 - 6 años), 0,00% (> 6 años)

Aportación mínima: 500.000,00 EUR