Informe del fondo de inversión
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD T2
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,52%
- Ranking79/257
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 114,500653 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,45
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,52% | -7,77% | · | · | · |
| Categoría | 3,03% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 79/257 | 88/248 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,59% | 2,84% | 3,62% | · | · |
| Categoría | -0,75% | 2,22% | 0,88% | -0,36% | 8,59% |
| Ranking | 124/257 | 83/257 | 68/250 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 67/250
Quintil: 2
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 152/250
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2799962837
Fecha de constitución: 30/04/2024
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
