Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202627,93%
- Ranking13/345
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de su inversión a lo largo del tiempo a través del crecimiento del capital. Al gestionar activamente la Cartera, el Gestor de Inversiones utiliza análisis fundamentales y cuantitativos para seleccionar valores que parecen estar infravalorados y ofrecen rentabilidades atractivas para los Accionistas. En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 90% y no menos de dos tercios de sus activos en valores de renta variable de emisores de EE.UU.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 22,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2026
1 día: -2,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 27,93% | 2,37% | · | · | · |
| Categoría | 19,65% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 13/345 | 135/320 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,60% | 2,60% | 28,75% | · | · |
| Categoría | 0,93% | 0,89% | 22,13% | 55,62% | 57,83% |
| Ranking | 192/352 | 162/352 | 31/342 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,30%
Ranking: 16/342
Quintil: 1
Volatilidad: 11,38%
Ranking: 164/342
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2801276044
Fecha de constitución: 18/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
