Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) JAPAN FUND EUR CI DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,85%
- Ranking366/620
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable japonés durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Japón. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:MSCI Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,343000 EUR
Patrimonio (miles de euros):113,35
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,85% | 13,06% | · | · | · |
| Categoría | 11,54% | 12,19% | 21,43% | 27,17% | -12,10% |
| Ranking | 366/620 | 221/621 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,50% | 17,01% | 21,48% | · | · |
| Categoría | 4,20% | 14,89% | 22,02% | 84,12% | 77,51% |
| Ranking | 375/620 | 199/620 | 297/616 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 227/625
Quintil: 2
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 99/624
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2802745005
Fecha de constitución: 28/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
