Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AH2 (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,82%
- Ranking2125/2923
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 25,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,36
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,82% | 2,60% | · | · | · |
| Categoría | 0,67% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2125/2923 | 843/2731 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,92% | -0,88% | -1,59% | · | · |
| Categoría | -0,64% | 0,01% | 0,90% | 7,10% | -2,82% |
| Ranking | 1330/3005 | 1497/2975 | 1958/2851 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1958/2860
Quintil: 4
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 1899/2860
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2804570609
Fecha de constitución: 11/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
