Informe del fondo de inversión
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD J
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20265,03%
- Ranking41/253
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 111,042244 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,55
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 5,03% | -7,81% | · | · | · |
| Categoría | 3,16% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 41/253 | 95/244 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,28% | 1,89% | 7,04% | · | · |
| Categoría | 1,04% | 1,22% | 4,29% | -3,63% | 7,70% |
| Ranking | 28/259 | 37/253 | 40/248 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 47/247
Quintil: 1
Volatilidad: 5,20%
Ranking: 186/247
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2809232577
Fecha de constitución: 08/05/2024
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
