Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA PT2 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202610,20%
- Ranking1889/3325
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.053,962298 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,20% | -0,60% | · | · | · |
| Categoría | 13,63% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1889/3325 | 2395/3105 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,84% | 0,60% | 9,70% | · | · |
| Categoría | 0,07% | 2,85% | 14,97% | 62,05% | 55,22% |
| Ranking | 2703/3446 | 2552/3430 | 1923/3276 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 1825/3278
Quintil: 3
Volatilidad: 14,78%
Ranking: 704/3277
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2813310435
Fecha de constitución: 03/06/2024
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
