Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20260,30%
- Ranking153/279
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 90,257980 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.415,07
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,30% | -5,96% | · | · | · |
| Categoría | 1,07% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 153/279 | 194/277 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,08% | -0,50% | 3,05% | · | · |
| Categoría | 0,86% | 1,46% | 1,44% | 3,92% | -3,21% |
| Ranking | 85/279 | 214/279 | 131/279 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 105/279
Quintil: 2
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 154/279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2816771872
Fecha de constitución: 04/11/2024
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
