Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EURO CORPORATE BOND PORTFOLIO S EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,85%
- Ranking168/653
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de aumentar el valor de su inversión con el tiempo mediante la rentabilidad total obtenida de una combinación de ingresos y crecimiento del capital. En condiciones normales de mercado, El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en valores de deuda emitidos por empresas, denominados en euros y con calificación de grado de inversión. Los emisores de estos valores pueden ser de cualquier lugar del mundo, incluidos países de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 106,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,85% | 3,64% | · | · | · |
| Categoría | -1,46% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 168/653 | 71/621 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,59% | -1,99% | -0,36% | · | · |
| Categoría | -1,58% | -2,08% | -1,22% | 10,07% | -2,79% |
| Ranking | 209/676 | 214/668 | 152/644 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 156/635
Quintil: 2
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 469/635
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2842874799
Fecha de constitución: 11/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
