Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EURO CORPORATE BOND PORTFOLIO F CHF H
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,86%
- Ranking501/649
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de aumentar el valor de su inversión con el tiempo mediante la rentabilidad total obtenida de una combinación de ingresos y crecimiento del capital. En condiciones normales de mercado, El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en valores de deuda emitidos por empresas, denominados en euros y con calificación de grado de inversión. Los emisores de estos valores pueden ser de cualquier lugar del mundo, incluidos países de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 109,737747 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,86% | 2,08% | · | · | · |
| Categoría | -0,14% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 501/649 | 373/627 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,91% | -1,47% | -1,14% | · | · |
| Categoría | -0,99% | 0,24% | 0,35% | 11,51% | -1,77% |
| Ranking | 640/677 | 652/675 | 477/631 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 480/635
Quintil: 4
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 59/635
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2842874872
Fecha de constitución: 11/07/2024
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
