Informe del fondo de inversión
SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV B CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,58%
- Ranking61/116
- Fecha16/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir sus activos en activos a corto plazo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR o cubiertos frente a EUR, incorporando criterios ESG en el proceso de análisis y selección de valores del Subfondo. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado (WAM) máximo que no supere los ciento ochenta (180) días.
Referencia:€STR Euro Short Term
Última valoración
Valor liquidativo: 1.086,522800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.209.696,58
Fecha: 16/10/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,58% | 2,05% | · | · | · |
| Categoría | 1,53% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 61/116 | 81/113 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,55% | 1,96% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,48% | 1,91% | 8,37% | 10,35% |
| Ranking | 76/117 | 59/116 | 57/113 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 63/115
Quintil: 3
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 98/115
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2843777611
Fecha de constitución: 01/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
