Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS 2 - CHINA ONSHORE BOND FUND I-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20269,93%
- Ranking44/198
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo y ofrecer rentas. El fondo invierte al menos el 70% de sus activos en bonos emitidos por Gobiernos y entidades corporativas de la República Popular China denominados en CNY.
Referencia:Bloomberg Aggregate China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,776199 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 9,93% | -7,31% | · | · | · |
| Categoría | 7,83% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 44/198 | 125/185 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 2,39% | 1,57% | 13,00% | · | · |
| Categoría | 2,16% | 1,56% | 9,03% | 10,70% | 12,00% |
| Ranking | 93/198 | 71/198 | 12/197 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 34/197
Quintil: 1
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 33/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2854867343
Fecha de constitución: 15/10/2024
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
