Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS 2 - CHINA ONSHORE BOND FUND I-ACC-CNY
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,27%
- Ranking22/202
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo y ofrecer rentas. El fondo invierte al menos el 70% de sus activos en bonos emitidos por Gobiernos y entidades corporativas de la República Popular China denominados en CNY.
Referencia:Bloomberg Aggregate China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,452323 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 8,27% | -8,07% | · | · | · |
| Categoría | 6,18% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 22/202 | 160/189 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | -0,05% | 3,23% | 10,14% | · | · |
| Categoría | 0,07% | 2,80% | 7,60% | 11,26% | 11,30% |
| Ranking | 110/202 | 51/202 | 50/201 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 53/201
Quintil: 2
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 37/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2854867772
Fecha de constitución: 15/10/2024
Divisa: CNY
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
