Informe del fondo de inversión
SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV L CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,79%
- Ranking19/116
- Fecha16/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir sus activos en activos a corto plazo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en EUR o cubiertos frente a EUR, incorporando criterios ESG en el proceso de análisis y selección de valores del Subfondo. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado (WAM) máximo que no supere los ciento ochenta (180) días.
Referencia:€STR Euro Short Term
Última valoración
Valor liquidativo: 104,996900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,00
Fecha: 16/10/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,79% | 2,31% | · | · | · |
| Categoría | 1,53% | 2,20% | 3,66% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 19/116 | 46/113 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,61% | 2,22% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,48% | 1,91% | 8,37% | 10,35% |
| Ranking | 47/117 | 16/116 | 15/113 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 13/115
Quintil: 1
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 95/115
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2859420635
Fecha de constitución: 01/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
