SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME A MFDIS 9% USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,27%
• Ranking 1966/2347
• Fecha 04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.

Referencia: MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,728528 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.391,44

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,27%	-8,17%	·	·	·
Categoría	4,95%	5,83%	8,42%	6,12%	-13,87%
Ranking	1966/2347	2168/2237	-	-	-
Quintil	5	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,70%	2,86%	4,13%	·	·
Categoría	0,06%	3,22%	10,00%	23,74%	12,37%
Ranking	1748/2416	1299/2397	1941/2317	-
Quintil	4	3	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 2068/2366

Quintil: 5

Volatilidad: 5,91%

Ranking: 1846/2366

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2861543440

Fecha de constitución: 21/08/2024

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD