Informe del fondo de inversión
EDR FUND II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-CHF (PH)
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20264,44%
- Ranking282/685
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil defensivo compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en renta variable y títulos de deuda (de cualquier tipo, incluidos instrumentos del mercado monetario), directa e indirectamente a través de participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETF elegibles). El Subfondo no establece restricciones ni limitaciones en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial. No obstante, el Subfondo invierte entre un 10% y un 40% en Fondos Objetivo cuya estrategia consiste en invertir principalmente en renta variable, y entre un 30% y un 75% en Fondos Objetivo cuya estrategia consiste en invertir principalmente en títulos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,421501 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.605,59
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,44% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,80% | 4,20% | 7,47% | 4,75% | -11,23% |
| Ranking | 282/685 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,66% | 0,14% | · | · | · |
| Categoría | 2,67% | 0,82% | 10,04% | 22,10% | 12,83% |
| Ranking | 283/694 | 475/673 | - | - | |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2871028010
Fecha de constitución: 28/08/2025
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
