Informe del fondo de inversión
EDR FUND II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I-EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,07%
- Ranking530/796
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil defensivo compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en renta variable y títulos de deuda (de cualquier tipo, incluidos instrumentos del mercado monetario), directa e indirectamente a través de participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETF elegibles). El Subfondo no establece restricciones ni limitaciones en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial. No obstante, el Subfondo invierte entre un 10% y un 40% en Fondos Objetivo cuya estrategia consiste en invertir principalmente en renta variable, y entre un 30% y un 75% en Fondos Objetivo cuya estrategia consiste en invertir principalmente en títulos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.711,78
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,07% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,94% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 530/796 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,60% | -1,64% | 5,25% | · | · |
| Categoría | -0,72% | -0,63% | 7,24% | 22,17% | 11,20% |
| Ranking | 624/813 | 621/808 | 509/785 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 442/783
Quintil: 3
Volatilidad: 6,49%
Ranking: 469/783
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2871028101
Fecha de constitución: 28/08/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
