Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20266,06%
- Ranking366/562
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo la mayor parte de sus activos en OICVM de renta fija y renta variable elegibles. La exposición directa e indirecta del Subfondo a la renta variable es como mínimo del 20% de los activos netos y puede llegar hasta el 70% de los activos netos. En condiciones normales de mercado, el Gestor de Inversiones espera que la mayor parte de la cartera del Subfondo esté expuesta a la renta variable.
Referencia:17,10% MSCI Europe TR Net, 18,00% MSCI USA TR Net (USD), 2,70% MSCI Japan TR Net (JPY). 7,20% MSCI EM TR Net (USD), 11,00% ICE BofA 1-3Y All Euro Government, 28,00% ICE BofA 3-5Y All Euro Government, 11,00% ICE BofA 3-5Y Euro Corporate, 5,00% ICE BofA ESTR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 11,236700 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.664,68
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,06% | 4,42% | · | · | · |
| Categoría | 7,19% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 366/562 | 366/564 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,60% | 9,16% | 12,90% | · | · |
| Categoría | 0,24% | 10,06% | 13,20% | 23,08% | 12,56% |
| Ranking | 244/570 | 328/569 | 351/559 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 379/577
Quintil: 4
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 375/577
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2898077214
Fecha de constitución: 16/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
