CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,58%
• Ranking 424/606
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo la mayor parte de sus activos en OICVM de renta fija y renta variable elegibles. La exposición directa e indirecta del Subfondo a la renta variable es como mínimo del 20% de los activos netos y puede llegar hasta el 70% de los activos netos. En condiciones normales de mercado, el Gestor de Inversiones espera que la mayor parte de la cartera del Subfondo esté expuesta a la renta variable.

Referencia: 17,10% MSCI Europe TR Net, 18,00% MSCI USA TR Net (USD), 2,70% MSCI Japan TR Net (JPY). 7,20% MSCI EM TR Net (USD), 11,00% ICE BofA 1-3Y All Euro Government, 28,00% ICE BofA 3-5Y All Euro Government,

Última valoración

Valor liquidativo: 11,398300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.889,98

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	7,58%	4,42%	·	·	·
Categoría	8,56%	0,76%	10,23%	7,11%	-15,96%
Ranking	424/606	384/591	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	1,25%	3,73%	12,21%	·	·
Categoría	0,86%	3,08%	12,00%	24,32%	12,22%
Ranking	411/625	330/622	392/603	-
Quintil	4	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 422/612

Quintil: 4

Volatilidad: 8,32%

Ranking: 382/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2898077214

Fecha de constitución: 16/10/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR