MIRABAUD-DM FIXED MATURITY 2031 I CAP EUR

Gestora: MIRABAUD ASSET MANAGEMENT MIRABAUD

Categoría VDOS: RFI USA LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 0,13%
• Ranking 11/26
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, cuya terminación está prevista para el 31 de diciembre de 2031, tiene como objetivo ofrecer un rendimiento atractivo durante un periodo de seis años. Para ello, invierte principalmente en instrumentos de deuda expresados en dólares estadounidenses. El Subfondo trata principalmente de seguir una estrategia de inversión que consiste en adquirir y mantener valores en función de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá en una cartera de renta fija compuesta por bonos y obligaciones, pagarés u otros instrumentos similares a tipo fijo, emitidos por empresas, Gobiernos, organismos públicos y supranacionales de todo el mundo, con el objetivo de que la calificación media de su cartera sea de grado de inversión.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 644,22

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo	0,13%	·	·	·	·
Categoría	-1,16%	-2,30%	2,65%	0,12%	-13,06%
Ranking	11/26	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO
Fondo	-0,83%	0,57%	·	·	·
Categoría	-1,76%	-0,36%	-1,37%	1,07%	-13,41%
Ranking	4/26	8/26	-	-
Quintil	1	2	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU2900293841

Fecha de constitución: 21/10/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR