Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - SOVEREIGN BONDS (USD) (EUR HEDGED) QL-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,68%
  • Ranking34/132
  • Fecha28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, pagarés y títulos similares a tasa fija o variable, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y, de forma accesoria, warrants sobre bonos, emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades económicas en mercados emergentes o que emiten instrumentos que implican exposición crediticia con respecto a los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 117,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.403,10

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo2,68%15,23%···
Categoría-0,63%2,27%0,49%3,93%-12,21%
Ranking34/13214/120---
Quintil21---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo0,97%0,14%15,04%··
Categoría0,54%-1,50%3,02%5,47%-8,24%
Ranking36/13228/1263/120-
Quintil221--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 1/120

Quintil: 1

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 35/120

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2901964424

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR