Informe del fondo de inversión
JPM AGGREGATE BOND I (ACC) NOK (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20267,92%
- Ranking30/2923
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,621459 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.998,62
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,92% | 4,69% | · | · | · |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 30/2923 | 469/2733 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,29% | 0,34% | 10,16% | · | · |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% | -2,28% |
| Ranking | 22/3004 | 1836/2976 | 52/2838 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 51/2851
Quintil: 1
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 59/2851
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2908170215
Fecha de constitución: 26/11/2024
Divisa: NOK
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
