Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND EN USD M4 DIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202622,86%
- Ranking99/564
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rentabilidad total a largo plazo centrándose en ingresos regulares invirtiendo principalmente en empresas domiciliadas o que realicen negocios importantes en la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,255795 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.065,33
Fecha: 02/11/2026
1 día: -1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,86% | 13,83% | · | · | · |
| Categoría | 16,16% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 99/564 | 263/535 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,89% | -0,38% | 22,90% | · | · |
| Categoría | -6,63% | -2,38% | 14,57% | 52,92% | 28,21% |
| Ranking | 165/572 | 107/572 | 72/557 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 97/559
Quintil: 1
Volatilidad: 16,28%
Ranking: 469/559
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2915449677
Fecha de constitución: 21/11/2024
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
