Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20266,54%
- Ranking329/562
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directamente o a través de OICVM, la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y de renta variable elegibles. La inversión mínima en valores de renta variable será del 10% y podrá alcanzar hasta el 80% del patrimonio neto en total.
Referencia:ICE BofA 3-5 Year All Euro Government (33,60%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (13,20%), ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate (13,20%), MSCI USA Price Return USD Index (16,00%), MSCI Europe EUR (15,20%), MSCI Emerging Markets USD (6,40%), MSCI Japan (2,40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,087900 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.838,08
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,54% | 5,20% | · | · | · |
| Categoría | 7,19% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 329/562 | 324/564 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | 7,65% | 11,13% | · | · |
| Categoría | 0,24% | 10,06% | 13,20% | 23,08% | 12,56% |
| Ranking | 198/570 | 437/569 | 435/559 | - | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 436/577
Quintil: 4
Volatilidad: 6,58%
Ranking: 509/577
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2919821665
Fecha de constitución: 09/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
