Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR T1 DM
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,01%
- Ranking198/205
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,228400 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,31
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,01% | -0,07% | · | · | · |
| Categoría | 1,04% | 1,76% | 3,22% | 3,18% | -0,11% |
| Ranking | 198/205 | 175/191 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,02% | 0,02% | -0,04% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 0,47% | 1,67% | 7,61% | 9,07% |
| Ranking | 214/217 | 181/215 | 182/194 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 179/194
Quintil: 5
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 33/194
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2933525268
Fecha de constitución: 13/11/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 CHF
