Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS N EUR CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,36%
  • Ranking307/1179
  • Fecha17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca generar ingresos y un crecimiento del capital en euros. Respetando el principio de diversificación del riesgo, al menos el 67% de su patrimonio neto se invierte en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria, fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo y certificados de participación emitidos por empresas europeas (es decir, empresas con sede en Europa o que realizan la mayor parte de su actividad en Europa).

Referencia:MSCI EMU Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 121,426206 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.579,22

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo11,36%····
Categoría9,48%16,29%7,11%14,82%-12,46%
Ranking307/1179----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,41%1,71%20,17%··
Categoría-2,67%-0,26%17,62%41,55%44,54%
Ranking203/1229221/1215242/1173-
Quintil112--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 338/1174

Quintil: 2

Volatilidad: 8,29%

Ranking: 1113/1171

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2967767695

Fecha de constitución: 25/03/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 EUR