Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS A EUR DIS

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,02%
  • Ranking346/1179
  • Fecha17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca generar ingresos y un crecimiento del capital en euros. Respetando el principio de diversificación del riesgo, al menos el 67% de su patrimonio neto se invierte en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria, fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo y certificados de participación emitidos por empresas europeas (es decir, empresas con sede en Europa o que realizan la mayor parte de su actividad en Europa).

Referencia:MSCI EMU Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 118,535901 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.681,79

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo11,02%····
Categoría9,48%16,29%7,11%14,82%-12,46%
Ranking346/1179----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,45%1,60%14,27%··
Categoría-2,67%-0,26%17,62%41,55%44,54%
Ranking208/1229243/1215736/1173-
Quintil114--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 810/1174

Quintil: 4

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 1008/1171

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2967769717

Fecha de constitución: 31/03/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 EUR