M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND USD LI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,11%
• Ranking 72/132
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,371494 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43,12

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	2,11%	·	·	·	·
Categoría	0,05%	2,27%	0,49%	3,93%	-12,21%
Ranking	72/132	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo	0,65%	2,55%	6,51%	·	·
Categoría	-0,71%	0,56%	4,47%	5,35%	-8,17%
Ranking	4/132	36/132	78/132	-
Quintil	1	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 96/132

Quintil: 4

Volatilidad: 6,22%

Ranking: 54/132

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2967923140

Fecha de constitución: 02/06/2025

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR