Informe del fondo de inversión
T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND C (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,78%
- Ranking164/1176
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados emitidos por empresas de los Estados Unidos de América.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 11,139763 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,20
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,78% | · | · | · | · |
| Categoría | 10,42% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 164/1176 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,64% | 11,15% | 26,15% | · | · |
| Categoría | 5,17% | 9,20% | 25,40% | 64,68% | 84,52% |
| Ranking | 280/1178 | 126/1163 | 314/1159 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 120/1157
Quintil: 1
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 410/1157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2970251711
Fecha de constitución: 03/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
