YIS 3-5 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,01%
• Ranking 83/249
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del J.P. Morgan Italy Government Bond 3-5 Year Index. El índice tiene como objetivo replicar el rendimiento de los bonos del gobierno italiano elegibles, denominados en euros y a tipo fijo. El índice está compuesto por bonos del gobierno italiano, denominados en euros, de tipo fijo y con una fecha de vencimiento restante de entre 3 y 5 años en la fecha de rebalanceo. El fondo invierte principalmente en bonos del gobierno italiano denominados en euros. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.

Referencia: J.P. Morgan Italy Government Bond 3-5 Year Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,104000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 342.289,36

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,01%	·	·	·	·
Categoría	-0,33%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,31%
Ranking	83/249	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,28%	0,63%	0,80%	·	·
Categoría	0,03%	0,18%	-0,04%	7,50%	-10,36%
Ranking	22/250	18/250	31/241	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 77/241

Quintil: 2

Volatilidad: 2,97%

Ranking: 205/241

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2976318704

Fecha de constitución: 05/06/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR