YIS 5+ YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,10%
• Ranking 269/324
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year Index. El índice tiene como objetivo replicar el rendimiento de los bonos del gobierno italiano elegibles, denominados en euros y a tipo fijo. El índice está compuesto por bonos del gobierno italiano, de renta fija, denominados en euros y que se negocian regularmente, con un vencimiento restante superior a 5 años en la fecha de reequilibrio. El fondo invierte principalmente en bonos del gobierno italiano denominados en euros. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.

Referencia: J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,769000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 823.863,92

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,77%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-4,10%	·	·	·	·
Categoría	-2,50%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	269/324	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-3,05%	-3,07%	-3,17%	·	·
Categoría	-1,86%	-2,02%	-2,39%	4,47%	-12,54%
Ranking	302/333	287/333	198/291	-
Quintil	5	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 96/291

Quintil: 2

Volatilidad: 6,78%

Ranking: 21/291

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2976318969

Fecha de constitución: 05/06/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR