Informe del fondo de inversión
YIS 5+ YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026-0,65%
- Ranking275/311
- Fecha20/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year Index. El índice tiene como objetivo replicar el rendimiento de los bonos del gobierno italiano elegibles, denominados en euros y a tipo fijo. El índice está compuesto por bonos del gobierno italiano, de renta fija, denominados en euros y que se negocian regularmente, con un vencimiento restante superior a 5 años en la fecha de reequilibrio. El fondo invierte principalmente en bonos del gobierno italiano denominados en euros. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.
Referencia:J.P. Morgan Italy Government Bond 5+ Year Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,121000 EUR
Patrimonio (miles de euros):894.292,62
Fecha: 20/04/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,65% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,04% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 275/311 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,85% | -1,21% | · | · | · |
| Categoría | 0,96% | -0,29% | 0,28% | 7,38% | -6,59% |
| Ranking | 3/305 | 291/311 | - | - | |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2976318969
Fecha de constitución: 05/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
