Informe del fondo de inversión

WELLINGTON GLOBAL EQUITY VALUE FUND S USD ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202619,30%
  • Ranking129/725
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener rentabilidades totales a largo plazo superiores a las del MSCI World Value Index, invirtiendo principalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de todo el mundo. Mediante un enfoque de inversión disciplinado, el Gestor de Inversiones tratará de invertir en empresas que generen pocos beneficios en comparación con su potencial a largo plazo y cuyas valoraciones sean bajas de forma temporal, pero en las que se espera que los mecanismos de autocorrección del mercado restablezcan el potencial de beneficios normalizado a largo plazo.

Referencia:MSCI World Value

Última valoración

Valor liquidativo: 12,351365 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.900,16

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo19,30%····
Categoría13,02%9,19%15,53%12,02%-7,78%
Ranking129/725----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,29%5,03%34,44%··
Categoría-0,19%5,09%20,23%49,09%56,08%
Ranking568/756495/73780/711-
Quintil441--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,46%

Ranking: 69/714

Quintil: 1

Volatilidad: 9,96%

Ranking: 501/714

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2983829388

Fecha de constitución: 28/01/2025

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD