Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20267,88%
- Ranking392/606
- Fecha07/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo podrá tener exposición a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a renta variable será del 20% del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 90% del patrimonio neto del Subfondo en total.
Referencia:MSCI Europe TR Net (20,90%), MSCI USA TR Net (USD) (22%), MSCI Japan TR Net (JPY) (3,30%), MSCI Emerging Markets TR Net (USD) (8,80%), ICE BofA 1-3Y All Euro Government (9,90%), ICE BofA 3-5Y All Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 11,621300 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.878,33
Fecha: 07/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,88% | · | · | · | · |
| Categoría | 8,13% | 0,76% | 10,23% | 7,11% | -15,96% |
| Ranking | 392/606 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,66% | 3,13% | 12,39% | · | · |
| Categoría | 0,28% | 2,88% | 11,99% | 24,18% | 11,67% |
| Ranking | 396/625 | 402/622 | 402/600 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 416/612
Quintil: 4
Volatilidad: 9,11%
Ranking: 295/611
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2992046776
Fecha de constitución: 05/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
