Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20265,23%
- Ranking441/796
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo podrá tener exposición a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a renta variable será del 20% del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 60% del patrimonio neto del Subfondo en total.
Referencia:ICE BofA 3-5Y All Euro Government (22,40%), ICE BofA ESTR Overnight Rate (20%), MSCI USA Price Return USD Index (16%), MSCI Europe EUR (15,20%), ICE Bofa 3-5% Year, Euro Corporate (8,80%), ICE BofA 1-
Última valoración
Valor liquidativo: 11,444900 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.933,46
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,23% | · | · | · | · |
| Categoría | 6,36% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 441/796 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,88% | 2,05% | 8,64% | · | · |
| Categoría | 1,19% | 2,70% | 9,80% | 23,64% | 11,99% |
| Ranking | 456/813 | 545/812 | 428/777 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 408/779
Quintil: 3
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 591/779
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2992046933
Fecha de constitución: 08/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
