Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20265,93%
- Ranking379/562
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo podrá tener exposición a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a renta variable será del 20% del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 70% del patrimonio neto del Subfondo en total.
Referencia:MSCI Europe TR Net(14%), MSCI USA TR Net(20.50%), MSCI Japan TR Net (JPY)(1.50%), MSCI Emerging TR Net(4%), ICE BofA 1-3Y Euro Government(11%), ICE BofA 3-5Y Euro Government(28%), ICE BofA 3-5Y Euro Corporate(11%), ICE BofA ESTR Overnight Rate (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,946600 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.711,42
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,93% | · | · | · | · |
| Categoría | 7,19% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 379/562 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,12% | 8,92% | 9,44% | · | · |
| Categoría | 0,24% | 10,06% | 13,20% | 23,08% | 12,56% |
| Ranking | 115/570 | 341/569 | 469/559 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2992047311
Fecha de constitución: 25/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
