Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20266,63%
- Ranking425/617
- Fecha10/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo podrá tener exposición a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a renta variable será del 20% del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 70% del patrimonio neto del Subfondo en total.
Referencia:MSCI Europe TR Net(14%), MSCI USA TR Net(20.50%), MSCI Japan TR Net (JPY)(1.50%), MSCI Emerging TR Net(4%), ICE BofA 1-3Y Euro Government(11%), ICE BofA 3-5Y Euro Government(28%), ICE BofA 3-5Y Euro C
Última valoración
Valor liquidativo: 11,018800 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.946,89
Fecha: 10/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,63% | · | · | · | · |
| Categoría | 6,61% | 0,25% | 9,65% | 6,65% | -15,86% |
| Ranking | 425/617 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,28% | -0,70% | 6,36% | · | · |
| Categoría | -1,08% | -1,31% | 5,42% | 22,34% | 4,90% |
| Ranking | 279/637 | 332/636 | 436/614 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 440/625
Quintil: 4
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 532/618
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2992047311
Fecha de constitución: 25/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
